Nota Fiscal - Recebimento/Pagamento

• Permite o cadastro de um pagamento ou nota fiscal para um determinado empenho.

Pré condições:

• É necessário que exista um empenho (SIAFI) cadastrado.

• A tela tem como finalidade pesquisar as notas fiscais.
  

A pesquisa poderá ser realizada por código do SIAFI, CPF/CNPJ ou por período de vencimento.

Campos:

• Nº do Empenho (SIAFI)/Ano: número do empenho gerado pelo SIAFI e ano em que foi realizado o empenho. Será mostrado o ano corrente.
• CPF/CNPJ: informar o cpf ou cnpj caso deseje pesquisar somente as notas fiscais de um determinado fornecedor;
• Período de Pagamento: período (data inicial e final) ao qual o usuário deseja consultar as ordens de pagamento.

Botões:

• Limpar: apaga o conteúdo digitado em todos os campos;
• Pesquisar: mostra a tela de consulta para as notas fiscais pertencentes ao campo selecionado para a pesquisa.

• Serão mostrados os campos relacionados ao empenho selecionado na pesquisa, com as notas fiscais.

Campos:

• Nº do Empenho(SIAFI)/Ano: número do empenho (SIAFI)/ano selecionado na tela de pesquisa;
• Tipo do Empenho: descrição do tipo do empenho - Estimativo/Ordinário/Global;
• Fornecedor: nome/CPF-CNPJ do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Valor Total do Empenho: valor total estimado para o empenho.
  
• Valor Lançado (NF): valor total lançado do empenho selecionado;
• Valor Pago (NF): valor total pago do empenho selecionado. O valor pago dependerá da situação de cada ordem de pagamento;

Nota Fiscal

• Número: número da nota fiscal;
• Data de Emissão: data que foi emitida a nota fiscal;
• Data de Vencimento: data de vencimento do pagamento;
• Valor: Valor total da nota fiscal;
• Valor Pago: valor total estimado para o empenho;
• Situação: a situação da nota fiscal. Pode ser: a pagar, pago ou cancelada.

Botões Nota Fiscal/Recebimento - Cadastro:

• Consultar Empenho: mostra a tela para a consulta do empenho;
• Consultar/Cancelar: acessa a tela para consultar ou cancelar a Nota Fiscal;
• Incluir Nota Fiscal: mostra a tela para a inclusão da nota fiscal.

Botões Ordem Bancária - Cadastro:

• Pagamento: acessa a tela para lançar a ordem bancaria da Nota Fiscal;
• Cancelar OB: cancela o lançamento da Ordem Bancária.

• Serão mostrados as notas fiscais relacionadas ao CPF/CNPJ do fornecedor selecionado na pesquisa.

Campos:

• Fornecedor: CPF-CNPJ-nome do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Número: número da nota fiscal;
• Data de Emissão: data que foi emitida a nota fiscal;
• Data de Vencimento: data de vencimento do pagamento;
• Valor: Valor total da nota fiscal;
• Valor Pago: valor total estimado para o empenho;
• Situação: a situação da nota fiscal. Pode ser: a pagar, pago ou cancelada.

Botões Nota Fiscal:

• Consultar/Cancelar: acessa a tela para consultar ou cancelar a Nota Fiscal;

Botões Ordem Bancária - Cadastro:

• Pagamento: acessa a tela para lançar a ordem bancaria da Nota Fiscal;
• Cancelar OB: cancela o lançamento da Ordem Bancária.

• Serão mostrados as notas fiscais relacionadas ao período selecionado na pesquisa.

Campos:

• Número: número da nota fiscal;
• Fornecedor: Nome-CPF-CNPJ do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Data de Emissão: data que foi emitida a nota fiscal;
• Data de Vencimento: data de vencimento do pagamento;
• Valor: valor total da nota fiscal;
• Valor Pago: valor total estimado para o empenho;
• Situação: a situação da nota fiscal. Pode ser: a pagar, pago ou cancelada.

Botões Nota Fiscal:

• Consultar/Cancelar: acessa a tela para consultar ou cancelar a Nota Fiscal;

Botões Ordem Bancária - Cadastro:

• Pagamento: acessa a tela para lançar a ordem bancaria da Nota Fiscal;
• Cancelar OB: cancela o lançamento da Ordem Bancária.

• Permite a consulta do empenho selecionado.

Campos:

• Nº do Empenho(SIAFI)/Ano: número do empenho (SIAFI)/ano selecionado na tela de pesquisa;
• Data do Empenho: data do empenho;
• Tipo do Empenho: descrição do tipo do empenho - Estimativo/Ordinário/Global;
• Gestão: gestão a que se refere o empenho;
• UG: nome da Unidade Gestora;
• Elemento de Despesa: código e descrição do elemento de despesa;
• Fonte: código e descrição da fonte de recursos;
• Fornecedor: nome/CPF-CNPJ do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Fone/Fax: telefone/fax do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Banco-Agência-C/C: banco-agência-conta corrente do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Prazo de Entrega: prazo de entrega do empenho;
• Condição de Pagamento: condição de pagamento do empenho;
• Local de Entrega: local de entrega do empenho;
• Vendedor: nome do vendedor do empenho;
• Finalidade: finalidade do empenho;
• Estoque Almoxarifado: empenho poderá ser incorporado no Almoxarifado (Sim/Não);
• Nº do Processo/Ano: número/ano do processo;
• Modalidade: modalidade a qual pertence o processo;
• Lei/Artigo/Inciso: lei/artigo/inciso a qual pertence o processo;

Itens do Empenho: este quadro relaciona os itens de requisição incluídos no empenho;

• UGR: UGR selecionada na requisição;
• Nº da Requisição/Ano: número/ano da requisição para a geração da solicitação de empenho;
• Requisitante: nome do requisitante responsável;
• Item: número do item da requisição;
• Descrição: descrição do material no item da requisição;
• Qtde: Quantidade do item da requisição;
• Valor Unit.(R$): : valor unitário do material;
• Valor Debitado: valor a ser debitado do orçamento. Calculado a partir de valor unitário e qtde;
• Elemento de Despesa (Contábil):<li> : elemento de despesa de cada material gravado na requisição.

Botões:

• Imprimir: imprime o empenho;
• Fechar: fecha a tela de impressão.

• Permite o cadastro de uma nota fiscal de um empenho selecionado.

Campos:

• Nº do Empenho(SIAFI)/Ano: número do empenho (SIAFI)/ano selecionado na tela de pesquisa;
• Tipo do Empenho: descrição do tipo do empenho - Estimativo/Ordinário/Global;
• Fornecedor: nome/CPF-CNPJ do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Valor Total do Empenho: valor total estimado para o empenho;
• Valor Lançado (NF): valor total lançado do empenho selecionado;
• Valor Pago (NF): valor total pago do empenho selecionado. O valor pago dependerá da situação de cada ordem de pagamento;
• Elemento de Despesa: código e descrição do elemento de despesa;
• Fonte: código e descrição da fonte de recursos;
• Valor Total Fonte Orçamentário: valor disponível na fonte de recursos;
• Nº da NF: número da nota fiscal a ser incluída;
• Valor Total da NF: valor total da nota fiscal a ser incluída;
• Data de Emissão: data que foi emitida a nota fiscal;
• Data de Vencimento: data de vencimento do pagamento;

Itens do Empenho: este quadro relaciona os itens de requisição incluídos no empenho;

• Item: descrição do material no item do empenho;
• Qtde Solicitada: quantidade solicitada do material no empenho;
• Qtde Total Recebida: quantidade já recebida do material cadastrado em outras notas fiscais, cadastrados previamente;
• Qtde Rec. na Nota: : quantidade recebida do material para a nota fiscal a ser incluída. Quantidade de material do que consta na nota fiscal;
• Valor Unit.(R$): valor unitário do material;
• Valor Debitado do Orçamento: valor a ser debitado do orçamento. Calculado a partir de valor unitário e quantidade solicitada;
• Valor a ser Debitado do Financeiro: valor a ser debitado do financeiro. Calculado a partir de valor unitário e quantidade recebida.

Botões:

• Limpar: apaga o conteúdo digitado em todos os campos;
• Confirmar: realiza as validações necessárias para o cadastro do material.

• Permite dar entrada dos itens da Nota Fiscal de Material no Almoxarifado.

Pré condições:

• É necessário que o Empenho do Material tenha sido marcado para estoque.

Campos:

• Material: código e descrição do material;
• Situação do Material: situação do material no Almoxarifado (Ativo ou Marcado para estorno);
• Quantidade: quantidade de material que foi solicitada;
• Valor Unitário: valor unitário do material;
• Valor Total: quantidade*valor unitário do material;
• Unidade de Medida: unidade de medida do material.

1. Caso o material esteja no estoque do Almoxarifado, será mostrada a unidade de medida do material no Almoxarifado;
2. Caso o material não esteja no estoque do Almoxarifado, será solcitada a unidade de medida do material no Almoxarifado.

Botões:

• Limpar: apaga o conteúdo digitado em todos os campos;
• Confirmar: faz a incorporação do material no estoque do Almoxarifado.

Observação:

• Caso o elemento de despesa padrão do material seja diferente do elemento de despesa do estoque do almoxarifado, será permitida a gravação apenas quando a quantidade em estoque do material esteja zerada.

• Permite o cadastro da ordem de pagamento da nota fiscal de um empenho selecionado.

Campos:

Nota Fiscal

• Nº da NF: número da nota fiscal a ser paga;
• Valor Nota Fiscal: valor total da nota fiscal a ser paga;
• Data de Emissão: data que foi emitida a nota fiscal;
• Data de Pagamento: data de pagamento da nota fiscal;
• Fornecedor: nome do fornecedor para qual foi realizado o empenho;
• Nº do Empenho(SIAFI)/Ano: número do empenho (SIAFI)/ano selecionado na tela de pesquisa;
• Tipo do Empenho: descrição do tipo do empenho - Estimativo/Ordinário/Global;
• Valor Total do Empenho: valor total estimado para o empenho;
• Valor Lançado (NF): valor total lançado do empenho selecionado;
• Valor Pago (NF): valor total pago do empenho selecionado. O valor pago dependerá da situação de cada ordem de pagamento;

Dados Bancários - Pagamento

• Banco: número do banco do fornecedor;
• Agência: número da agência bancária do fornecedor;
• Conta: número da conta do fornecedor;
• Número da OB: número da ordem de pagamento;

Fonte-Financeiro: valores que serão creditados/debitados das fontes do empenho em questão. Dados somente para consulta.

• UGR: código e descrição da Unidade Gestora de Recursos;
• Fonte: código e descrição da fonte de recursos;
• Elemento de despesa: código e descrição do elemento de despesa;
• Saldo Atual (R$): saldo atual da Unidade Gestora de Recursos/Fonte;
• Valor a Retirar (R$): valor a retirar de acordo com a nota fiscal.

Botões:

• Limpar: apaga o conteúdo digitado em todos os campos;
• Confirmar: realiza as validações necessárias para o cadastro do material.